北上資金加倉醫藥電子

據證券時報數據中心統計，以6月30日收盤價推算，通過滬股通、深股通北上資金在各個行業持股對應市值已經達到3465.11億元，到9月30日市值規模增至4369.36億元，10月最新持倉規模已超過4900億元。

從行業分布來看，北上資金所青睞的行業相當專一，食品飲料和家用電器持倉規模始終位居榜首，截至9月底分別達到802億元和550億元，在所有行業配資占比超過10%，且在10月以來持續加倉。今年以來，上述兩個板塊指數累計漲幅均超過40%。

但是北上資金已經著手調倉，食品飲料行業持倉占比從中期的18.46%降至18.03%，非銀金融、銀行板塊規模也下降；而家用電器、有色金融和房地產、休閑服務持倉規模增幅較大，電子行業和醫藥生物行業持倉規模居前，最新已分別達到484.72億元和446.1億元。

板塊漲幅中，醫藥生物板塊從9月下旬開始啟動，板塊最新累計漲幅約5%；休閑服務板塊目前并未啟動，今年來板塊下跌2%。

具體來看，北上資金偏愛行業龍頭的傾向并未改變。今年股價不斷創新高的“酒王”貴州茅臺，前三季度就獲北上資金不斷加倉，持股比例從中期6.01%增至三季度末6.25%，對應持倉市值推算超過400億元，幾乎吸納了10%的北上資金，也包攬了白酒行業一半以上資金量。不過，10月份以來滬股通已經開始小幅減持貴州茅臺，最新持股比例約為6.04%。

其次，三季度末北上資金持有海康威視、美的集團、中國平安和恒瑞醫藥市值規模超過200億元，并在10月份繼續增持，其中海康威視持股比例已超12%。

調倉幅度較大的行業中，持倉規模前三的個股排名也發生較大調整。其中，休閑服務業中，中國國旅在行業中持倉占比從中期約71%提升至83%，最新已到88%，近一月來公司股價累計上漲近20%。

電子行業中，海康威視持倉占比相對穩定，逼近7成，但第二和第三名調整顯著。最新持倉顯示，京東方A取代藍思科技成為第二大電子互通標的，其次是大族激光，對應的持倉市值規模逼近200億元。

統計顯示，相比上半年有10只互通標的持倉逾百億元，三季度則有60只互通標的市值規模已經突破100億元，北上資金百億俱樂部大幅擴容。