近期多家外資機構發布關于全球半導體行業的研報并看好半導體材料設備領域。1月20日，摩根士丹利在研報中表示，通過半導體產業鏈上下游數據拆解、細分賽道供需分析及標的估值測算，明確AI基礎設施建設為行業核心增長引擎，同時指出存儲板塊周期性復蘇、晶圓制造先進產能擴張、先進封裝技術迭代三大關鍵趨勢；華爾街頂級投資機構KeyBanc Capital Markets指出全球范圍AI算力基礎設施建設浪潮如火如荼以及“存儲芯片超級周期”宏觀背景之下，半導體設備廠商們也有望迎來上行周期。

在良好的市場預期下，近期半導體材料與設備領域持續受到資金關注。Wind數據顯示，科創半導體設備ETF（588710）迎資金五個交易日連增，同時2026年以來累計已獲7.81億元資金加倉，助推其規模和份額增長至19.18億元和9.84億份，雙雙刷新歷史新高。

中信建投指出，受AI需求爆發、供給側收縮等多重因素影響，存儲芯片正處于價格上升期，有望推動全球存儲產業鏈企業迎來業績爆發。存儲產線建設及國產化率提升有望進入加速階段，看好配套半導體設備、封測等國內存儲鏈投資機遇。隨著國產替代邏輯加強、存儲產能擴張，新一輪資本開支周期下國產設備/零部件/材料或將深度受益。

科創半導體設備ETF（588710）及其聯接基金（A類024974/C類024975）的標的指數上證科創板半導體材料設備主題指數中“半導體設備+半導體材料”行業權重占比達84.8%，同時區別于其他部分半導體類指數滬深兩市的選股范圍，科創半導體材料設備指數100%科創板市場選股的特性或賦予指數更強的彈性。截至最新，2025年以來科創半導體材料設備指數累計漲幅達98.98%，優于同期中證半導體材料設備主題指數94.64%的表現。

科創半導體設備ETF（588710）及其聯接基金（A類024974/C類024975）的基金管理人華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，旗下除特色衛星倉位ETF外，在寬基、紅利類主題指數領域同樣積累深厚。旗下“紅利全家桶”系列包括紅利ETF（510880）、紅利低波ETF（512890）、港股通紅利ETF（513530）、央企紅利ETF（561580）、港股通紅利低波ETF（520890），或是“啞鈴策略”中防御端的不錯選擇。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。