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易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(A/B:110017/110018)公告分紅

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-02-27 10:36:17

2月27日,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(A/B:110017/110018)公告分紅。根據(jù)分紅方案,此次分紅以2月24日為收益分配基準(zhǔn)日,3月2日進(jìn)行權(quán)益登記和除息,3月3日發(fā)放現(xiàn)金紅利,每10份基金份額可獲0.15元分紅。也就是說(shuō),截至2月24日若投資者持有10000份該基金份額,此次可分紅150元。

公告還顯示,此次系易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(A/B:110017/110018)2025年度第3次分紅。根據(jù)基金合同規(guī)定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,該基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%。

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(A/B:110017/110018)是一只一級(jí)債基,根據(jù)基金合同,該基金投資債券等固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的20%。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,該基金的主份額易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A自2008年3月19日成立以來(lái)截至2026年1月31日,凈值增長(zhǎng)率達(dá)到286.21%,年化平均凈值增長(zhǎng)率7.85%,期間最大回撤僅-6.93%,過(guò)去17個(gè)完整年度的凈值增長(zhǎng)率在同類20只基金中排名第1。

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