近期由于北美對于軟件賽道看空言論，資金紛紛拋售軟件個股，導致軟件股票下跌明顯，今日A股開盤后軟件賽道低開后震蕩，創業板軟件ETF華夏（159256）持倉股中網宿科技、易華錄、昆侖萬維、榮科科技等個股漲幅居前。創業板軟件ETF華夏（159256）收盤下跌0.74%，跌幅位于全市場軟件賽道最少，成交額突破1.2億元，屬同指數第一位。

消息方面，2月3日，黃仁勛在工業軟件公司達索系統的活動中發表主題演講，強調AI將重塑全球工廠。“過去，我們花了三分之一的時間在設計和數字化上，也許花了三分之二的時間在構建物理形態上。未來，很有可能我們將花100%的時間在數字化上。”這一判斷將AI的影響邊界從辦公軟件拓展至實體制造的核心流程。

招商證券認為，海外大模型技術的快速迭代將持續為國內應用創新提供方向和催化劑。多模態大模型的突破，將極大拓寬應用邊界，特別是在需要理解物理世界的場景。同時，應密切關注AI PC、AI手機等新型硬件入口的崛起，其軟硬件一體的生態將為特定應用帶來爆發式增長機會。

在AI產業鏈中，軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層，軟件行業通過將AI技術與各行業結合，推動AI應用的落地。

相關產品：創業板軟件ETF華夏（159256）、創業板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）